TRAINING CASHFLOW AND TREASURY MANAGEMENT DI JAKARTA
TRAINING ARUS KAS DAN MANAJEMEN PERBENDAHARAAN DI JAKARTA
TRAINING TEKNIK IMPLEMENTASI PENYUSUNAN PERENCANAAN ARUS KAS DI JAKARTA
Pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa
dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas
dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan
bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan.
Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan
kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena
lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode
serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara
efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para
peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik
pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.
MANFAAT DAN TUJUAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :
1. Memahami definisi dan konsep Cashflow And Treasury Management
perusahaan
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
dalam perusahaan
3. Memahami teknik analisa perencanaan dan pengendalian cashflow
perusahaan
4. Memahami teknik implementasi penyusunan Perencanaan Arus Kas
5. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan
kas perusahaan
6. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait persoalan Cashflow
And Treasury Management
MATERI / OUTLINE PELATIHAN
1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
1. Role Treasury & Cash Management
2. Profitabilitas vs. Liquiditas
3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
2. Cash Flow From Operation Analysis
3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
4. Threshold Controls & Analysis
5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
3. Template Perencanaan Cash Flow
4. Periodic Rolling Forecast
5. Short term planning
5. Cash dan Liquidity Management
1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
2. Teknik managing Liquidity Surpluses
3. Teknik managing Liquidity Shortages
6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
7. Langkah pencegahan Kecurangan Kas
1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense
Reimbursement Scheme
2. Teknik Pencegahan
8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
1. TREASURY RISKS
2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
3. Forward Hedge& Money Market Hedge
4. Currency and Interest Swap
5. Option & Future
6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
1. Debt Capacity
2. Investing Excess Cash
3. Borrowing For Cash Shortfalls
4. Financing
10. Managing Treasury Department
1. Internal Controls
2. Centralize or Decentralize Treasury
3. Bank Relations
4. Performance Measurement
5. Treasury System
11. Studi kasus dan diskusi
METODE PELATIHAN
* Presentasi
* Diskusi dan Tanya Jawab
* Studi kasus
Lokasi Pelatihan Tahun 2021 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
